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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
上海雅仕投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的金額，符合募集資金到賬後6個月內進行置換的規定。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核準上海雅仕投資發展股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕2261號）的核準，公司首次公開發行3,300萬股人民幣普通股股票，全部為公開發行新股。每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣10.54元，募集資金總額為人民幣347,820,000.00元，扣除各項發行費用後的實際募集資金凈額為人民幣305,007,735.86元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年12月26日對本次發行的資金到位情況進行瞭審驗，並出具瞭信會師報字[2017]第ZA16539號《驗資報告》。公司已對募集資金進行瞭專戶存儲。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
公司募集資金扣除發行費用後將全部用於與公司主營業務相關的項目。本次募集資金投資項目總投資金額57,195.00萬元，其中以本次募集資金擬投資金額30,500.77萬元。擬投資項目概況如下：
單位：萬元
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三、自籌資金預先投入募投項目情況
截至2018年1月2日，本公司以自籌資金預先投入募集資金台中家電批發投資項目的實際投資金額為20,422,553.86元，具體使用情況如下：
單位：元
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四、本次以募集資金置換預先投入自籌資金的董事會審議程序
2018年1月20日，公司召開瞭第一屆董事會第十六會議和第一屆監事會第八次會議，分別審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的金額為20,422,553.86元。獨立董事發表瞭同意的獨立意見。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律法規的要求。公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金符合《中國證監會上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，本次置換不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》不影響募集資金投資項目的正常實施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符聯毅家電生活館｜台中電器批發｜台中電器批發商合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法規的要求。
本次公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合關於上市公司募集資金使用的相關規定。
本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的決策程序符合關於上市公司募集資金使用的相關規定，且該等置換有利於提高公司募集資金的使用效率，降低公司財務費用，符合公司及全體股東利益。
全體獨立董事同意以募集資金人民幣20,422,553.86元置換預先投入募投項目的自有資金20,422,553.86元。
（二）監事會意見
公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審議程序符合中國證監會、上海證券交易所相關規定，符合公司募集資金投資項目建設的實際情況，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司及全體股東利益的需要。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
1、上海雅仕本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事宜己經董事會、監事會審議通過，獨立董事己發表明確同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭鑒證報告，公司就此事宜己經履行瞭必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。
2、上海雅仕本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。
3、公司在募集資金到位前先行以自籌資金投入募投項目是為瞭保證募投項目的正常進度需要，符合公司經營發展的需要。募集資金到位後，以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
因此，本保薦機構同意上海雅仕本次以募集資金置換預先投入自籌資金的事項。
（四）會計師事務所意見
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金預先投入募投項目情況進行瞭專項審核，並出具瞭《上海雅仕投資發展股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（信會師報字[2018]第ZA10020號），對募集資金投資項目預先投入自籌資金的情況進行瞭核驗和確認。認為：公司編制的《上海雅仕投資發展股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映瞭公司截至2018年1月2日止以台中電器批發商自籌資金預先投入募投項目的實際使用情況。
特此公告。
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上海雅仕投資發展股份有限公司
董事會
2018年1月22日
證券代碼：603329證券簡稱：上海雅仕公告編號：2018-006
上海雅仕投資發展股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
本文來源：證券日報
責任編輯：王曉易_NE0011
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